融通动力先锋混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号)

该账户按有关规则使用并管理。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。托管人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。法规的规定。基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金托管人对净值计算结果复核后，签名、盖章并以加密传真方式传送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。基金份额持有人名册的内容必须包括持有人的名称和持有的基金份额。由基金的注册登记人和基金管理人共同保管。

管理方涉嫌挪用资金！京东数科子公司代销私募发生巨亏，是否承担连带责任？ 新金融

基岩资本内部管理问题再次浮出水面。据报道，有投资人反映，按当时管理人的预计，不过目前，东方价值五号并未完成兑付。但之后净值大幅下跌，该产品的投资人被告知基金实际净值与之前管理人披露净值有重大出入。有信息显示，中美贸易摩擦不断，中概股受到较大的冲击。基金的投资标的也不可避免地受到影响，使得基金净值大幅下挫。投资者提供的东方价值一号承诺函显示，除此之外不会投资其他标的。同时，外界质疑基岩资本存在违规行为。一方面，其涉嫌挪用资金，导致无法兑付。私募基金管理人、私募基金托管人、不得侵占、挪用基金财产。另一方面，根据“资管新规”，金融机构开展资产管理业务时不得承诺保本保收益。代销机构自然也遭到牵连。作为京东数科旗下子公司，东家金服近来被推上风口浪尖。“广州基岩披露的基金最新持仓情况和基金净值与其上次披露出现巨大偏差，对此，我方非常关注，已经成立专项小组，本着客户利益最大化的原则，积极协调基金管理人和基金托管机构，督促广州基岩响应基金投资人诉求，在保障基金投资人利益前提下，对基金资产进行后续处置。

星期一早上11点购买的基金单位净值是按哪天的算

只有一个价，这点和股票不同，股票是即时成交，是即时价格。一般而言，是以资金到基金公司为准，是基金净资产除以基金总份额，就是每单位基金净值。其中，存款利息收入、买人返售证券收入、公允价值变动收益、投资收益、其他收入等。交易费用、受托人管理费、投资管理人管理费、卖出回购证券支出、其他费用等。还包括未委托给投资管理人管理的其他现金资产。计算公式如下：账户管理人根据托管人提供的、你六万多块，是因为基金净值下跌所导致。风险极大。而且要满足一定条件才可以分红。代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

财通科技创新混合型证券投资基金招募说明书

如有新增事项，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。基金净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。从其规定。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。适当、视为该类基金份额净值错误。如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。资料申报差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。

买基金千万不能只看净值高低，更不能追涨

这时候建议观望为上）。单单从净值高低来看，让你从中二选一，你会选哪个？会认为后面那只基金涨幅这么大，肯定是一只好基金，而前面那只跌得那么惨，肯定有问题。不是好事就是坏事，而我们最需要谨慎的是大涨中的大额赎回，留意大跌中的基金分红。咱一起来分析分析这两种情况吧~警惕大额赎回所引发的基金暴涨。基金没有涨跌停，但由于基金是一个投资组合，净值的波动不会很大，持有人在撤回大额资金时要把相应比例的赎回费计入基金资产当中。所以导致剩余的基金持有人对应的资产净值攀升。只要机构有任何举动，个人投资者就会被牵连其中，所以个人投资者处于很被动的位置。很快净值就会跌下来，但我们要明白的是，买基金千万不能只看业绩排名！加仓！一文中已经说过（点击标题即可回顾），基金分红后基金净值会变低。很开心有木有？因为基金分红必须满足三个条件：至少你得是赚钱的基金才可以分红。所以我们可以趁一只好的基金分红后逢低买入。可以分红不代表这只基金就一定是好基金，分红后的基金也不宜马上入手，还得考察一段时间哦~买基金不能只看净值高低！