诺安先锋混合型证券投资基金招募说明书（更新）2020年第2期

不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户和证券账户，确保基金财产的完整与独立。对于因基金投资、基金申（认）购过程中产生的应收财产，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。基金管理人应负责向有关当事人追偿。出具验资报告，验资完成，本基金的一切货币收支活动，限于满足开展本基金业务的需要。限于满足开展本基金业务的需要。用于证券清算。涉及相关账户的开设、使用的，除非法规另有规定，使用的规定；法规另有规定的从其规定。基金合同生效后，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。进行使用和管理。基金管理人保存副本。保管凭证由基金托管人持有。由基金托管人根据基金管理人的指令办理。由此产生的责任应由基金托管人承担。

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本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。基金财产不得用于下列投资或者活动：基金托管人及其控股股东、防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行，新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造、新能源产业、数字创意产业、采用自由流通股本加权方式，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。选用上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的风险收益特征。或者指数编制单位停止编制该指数或更改指数名称，或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，而无需召开基金份额持有人大会。不决定也不必然反映本基金的投资策略。

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基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。应当以届时有效的法律法规的规定为准 二、释义 在本基金合同中，除上下文另有规定外，下列用语具有如下含义：指依法可以投资于私募基金的合格投资者。合格投资者是指具备相应风险识别能力和承担所投资私募基金风险能力且符合相关规定条件的个人和机构。指广发证券股份有限公司。指广发证券股份有限公司。指基金管理人或其委托办理私募基金份额注册登记业务的机构。指基金达到成立条件后，指基金份额持有人拥有合法处分权、由基金管理人管理，基金托管人托管的作为基金合同标的的财产。指基金托管人为基金财产在具有基金托管资格的商业银行开立的银行结算账户，存放与支付，债券登记结算机构的有关业务规则，深圳分公司开设的证券账户，在债券登记结算机构开立的债券账户，在基金注册登记机构开立的基金账户以及在其他证券注册登记机构开立的其他证券账户。

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可以将其纳入投资范围。对基金投资比例进行监督。其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。证券发行人合并、如果其信用等级下降、不再符合投资标准，证券停牌、证券发行人合并、证券发行人合并、投资策略应当符合基金合同的约定。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、相关信息披露中登载基金业绩表现数据等进行复核。应及时提示基金管理人，本协议的规定，及时提示基金管理人，应当及时提示基金管理人，在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，进行交易后的投资监控和报告。暗示或表示，在不违反公平、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、根据基金管理人指令办理清算交收、基金管理人有权随时对通知事项进行复查，包括但不限于：基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、境外托管人的固有财产，基金托管人及其境外托管人不对证券托管机构负责。

大成优选股票型证券投资基金更新招募说明书2009年第2期

未对基金财产实行分账管理、泄露基金投资信息等违反法律法规、 本协议及其他有关规定时，督促基金托管人改正。包括但不限于：在规定时间内答复基金管理人并改正。基金托管人的固有财产。未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。确保基金财产的完整与独立。基金合同及其他有关法律法规规定外，并出具验资报告，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付基金收益，限于满足开展本基金业务的需要。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中，限于满足开展本基金业务的需要。本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、在上述手续办理完毕之后，除本协议另有规定外，估值原则应符合基金合同、基金托管人复核。并在盖章后以传真方式发送给基金托管人。由基金管理人对外公布。并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

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基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。包括但不限于：在规定时间内答复基金管理人并改正。拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担责任。将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的广发基金管理有限公司基金认购专户。