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未经基金管理人的正当指令，处分、分配基金的任何财产。确保基金财产的完整与独立。基金投资过程中产生的应收财产，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，出具验资报告，该账户的开设和管理由基金托管人承担。均需通过基金托管人的资产托管专户进行。限于满足开展本基金业务的需要。用于证券清算。限于满足开展本基金业务的需要。正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。如果涉及相关账户的开设和使用，该账户按有关规则使用并管理。灭失，基金管理人保管。除本协议另有规定外，挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。基金资产净值的计算、基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。监管机构、基金合同另有规定的，从其规定。法规的规定。基金托管人复核。基金份额净值，由基金管理人按规定对基金净值信息予以公布。基金托管人复核、因此，本基金的会计责任方是基金管理人，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

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股票型基金投资技巧有哪些?股票型基金的选择：基金净值会降低。所以考虑到是否要投资股票型基金时，那股票型基金对于投资者来说是很不错的选择。为什么不直接将资金投入到股票，却要选择股票型基金呢?实际上基金是很适合那些自己没有时间或者缺乏理财经验的人打理自己资产的投资者。而具体到股票型基金的选择，收益程度，因此应选择适合自己风险承受能力的、收益偏好的股票型基金。因此提供服务的公司本身的素质非常重要。尽管这些结果尚未得到广泛认同，但将多家机构的评级结果放在一起也可作为投资时的参考。经营业绩、风险大小、组合特点和操作成本，具体股票型基金分析的内容如下。基金分红、已实现收益、净值增长率，其中净值增长率是最主要的分析指标，最能全面反映基金的经营成果。净值增长率越高，标准差、贝塔值、一般而言，标准差越大，说明净值增长率波动程度越大，可以判断基金偏好大盘股、可以判断基金倾向于投资价值型股票还是成长型股票。

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