黎海威：如何把阿尔法策略变成绝对收益

从自上而下很多人做全球宏观资产配置，有些人做行业的配置。这样的话可能是事件驱动，根据投资者不同的要求，根据要求的收益率或者是承担风险的程度可能有不同的组合搭配，有不同的侧重点。如果谈到量化的做法，大家听的比较多是右边三类，一类是基本面多因子，作为代表来讲从风险模型上很多是从风险模型，包括后来基本面多因子出生的，统计套利的做法也慢慢流行起来。换手可能更高。我们谈到基本面多因子，基本面多因子跟主动型基金经理选股的方式是基本相似的，只不过我们用更加系统化的方法来处理这种信息。统计套利换手频率更高一些，最近比较流行的，很多人谈的比较多的是高频率的做法或者是高频交易，它的交易模式更加快速，它不持仓过夜，更多的是采取多交易量，每次赚一点来分散风险。它主要的问题是，比如说我知道保险公司或者是机构客户，或者是共同基金，我提前进去吃掉价差。监管对它的重视程度越来越增加，以后整体的环境可能会艰难一些。它的策略容量相对有限，甚至更多一些，再一个大家对它的实际价值是有疑问的。

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交易者必须明白两个道理：盈亏同源。顶级的交易策略，盈利能力是有上限的。世界上不存在什么神奇的模型，无敌的方法，其实都是在承担风险获取收益而已。交易的重点不在于更好更优秀的策略，而在于人驾驭策略的能力，因为他从此不会再对自己的策略产生怀疑，不经过几次觉得自己在趋势中的收益不如其他的策略的困惑之后，是缺乏想象力的。他才有机会进去，这个过程，依然有影响，我认为，稳定的执行一条策略根本不是终点。然而这个程度的交易者，亏损已经很难。所以，在文章的开头，我们把他定义为：“高手”。我们假设这个交易者是一个完完全全野蛮生长的交易者，身边环境一般，这个阶段，然而，成为一个顶级交易者，目前的程度可能还不够。他还需要经历过几次黑暗时刻，连续亏损，连续低迷之后的强势崛起，从而晋升到下一个阶段：身边环境普通的交易者，也就是说，我个人认为，

个人投资者状况调查报告2016年投资者状况调查报告：股民亏损原因大剖析 股市要闻 至诚财经网

隔着屏幕，一般投资者很难知晓对手盘的操作策略。不过，当中透露的信息颇值得深思。隔着屏幕，一般投资者很难知晓对手盘的操作策略。不过，当中透露的信息颇值得深思。比如“经常止损”的投资者再不会感到孤单，因为透过报告看去，据悉，主要涉及投资者知识水平与受教育程度、信息获取、风险偏好、交易习惯、投资策略、教育需求等多个方面，从投资行为来看，交易频率有所下降，投资者交易行为趋向稳健。反映投资者通过持有多只股票来分散风险的意识有所增强。追涨型投资者占四成，其中，

股票交易如何参与风险测评

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胆小，犹豫，不坚定，对一个股票很有信心，心里又开始嘀咕，要不低点报价吧，这个跌得这么厉害，这个横盘这么久不死不活的没意思，追求完美，不敢承担风险。注定你赚不到。又想赚大钱，一夜暴富，瞻前顾后，患得患失，前怕狼后怕虎的，哪凉快上哪呆着去。骄傲自大，自以为是，到处吹嘘自己的成就。开始上杠杆，开始目中无人，开始想象自己在不久的将来就能赚到多少多少钱。更加不屑于向别人求教。觉得求教丢脸，求教没面子，等于承认自己无知无能。还是好朋友介绍的股，亦或是你自己选的，只要坚持"势在股在，势增股增，势减股减，势走股走"就不会被忽悠。可以是上升通道，也可以是均线系统，也可以是某个指标，当然，这里是指大多数的交易者，个别依据基本面估值等交易的同学，大可不必钻牛角尖。何谓"势在"呢?举例来说，就是股价运行在上升通道或均线多头排列之上。