兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)招募说明书

基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，因此，就与本基金有关的会计问题，本基金的会计责任方是基金管理人，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。债券、权证和银行存款本息等资产及负债。权证等），确定公允价格。采用估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。转增股、配股和公开增发的新股，债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

嘉实周期优选混合：嘉实周期优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)

由基金管理人对基金净值予以公布。基金托管人复核、因此，本基金的会计责任方是基金管理人，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，如有新增事项，因此，本基金的会计责任方是基金管理人，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。债券、权证和银行存款本息等资产及负债。权证等），确定公允价格。采用估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值，按成本估值。转增股、配股和公开增发的新股，债券和权证，采用估值技术确定公允价值，按成本估值。采用估值技术确定公允价值，按成本估值。资产支持证券等固定收益品种，按最能反映公允价值的价格估值。从其规定。如有新增事项，有权向过错人追偿。应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。或由于其他不可抗力原因，适当、合理的措施进行检查，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。

南方君信灵活配置混合(005741)基金财经纵横新浪网

基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。用于证券清算。基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金合同生效后，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。如果涉及相关账户的开设和使用，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。实物证券的购买和转让，由此产生的责任应由基金托管人承担。由基金管理人负责。基金管理人保管。挂号邮寄等安全方式将合同送达基金托管人处。对于无法取得二份以上的正本的，未经双方协商或未在合同约定范围内，由基金管理人保管。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。由此产生的误差计入基金财产。估值原则应符合基金合同、法规的规定。基金托管人复核。由基金管理人对基金净值予以公布。基金托管人复核、因此，本基金的会计责任方是基金管理人，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，债券、权证等），采用估值技术确定公允价值，按成本估值。

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未经基金管理人的正当指令，处分、分配基金的任何财产。确保基金财产的完整与独立。基金投资过程中产生的应收财产，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，出具验资报告，该账户的开设和管理由基金托管人承担。均需通过基金托管人的资产托管专户进行。限于满足开展本基金业务的需要。用于证券清算。限于满足开展本基金业务的需要。正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。如果涉及相关账户的开设和使用，该账户按有关规则使用并管理。灭失，基金管理人保管。除本协议另有规定外，挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。基金资产净值的计算、基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。监管机构、基金合同另有规定的，从其规定。法规的规定。基金托管人复核。基金份额净值，由基金管理人按规定对基金净值信息予以公布。基金托管人复核、因此，本基金的会计责任方是基金管理人，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。