免税金元比联核心动力股票型证券投资基金

审查基金管理人计算的基金资产净值。因此 本基金的会计责任方是基金管理人就与本基金有关的会计问题如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致的意见 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布法律法规以及监管部门有强制规定的 从其规定。基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。因此就与本基金有关的会计问题本基金的会计责任方是基金管理人如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致的意见 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。估值对象 基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产及负债。

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出具验资报告，验资完成，该账户的开设和管理由基金托管人承担。均需通过基金托管人的资产托管专户进行。限于满足开展本基金业务的需要。用于证券清算。限于满足开展本基金业务的需要。正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。如果涉及相关账户的开设和使用，开立有关账户。实物证券的购买和转让，灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。除本协议另有规定外，基金资产净值的计算、南方消费收益份额、南方消费进取份额各自的基金份额净值。由此产生的误差计入基金财产。法规的规定。基金托管人复核。由基金管理人对基金净值予以公布。基金托管人复核、因此，本基金的会计责任方是基金管理人，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，如有新增事项，因此，本基金的会计责任方是基金管理人，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。债券、权证和银行存款本息等资产及负债。权证等），确定公允价格。