股票002302在支付工本费后可在合理时间获得上述文件的复制件或复印件

而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。由基金管理人负责赔付。以基金管理人计算结果为准。从其规定。如果行业另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。经与基金托管人协商确认后，基金账册的建立基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人与基金托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。

工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金托管协议

而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，由此给基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照管理费与托管费的比例各自承担相应的责任。虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。以基金管理人计算结果为准。从其规定。如果行业另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

工银全球(486001)托管协议

基金管理人和基金托管人对由于如下行为造成的损失的责任承担问题，明确如下：由于下达违法、违规的指令所导致的责任，指令下达人员在授权通知载明的权限范围内下达的指令所导致的责任，由基金管理人承担，即使该人员下达指令并没有获得基金管理人的实际授权（例如基金管理人在撤销或变更授权权限后未能及时通知基金托管人）；但如果基金托管人明知或应当知道指令下达人员所下达的指令未获得授权或超越权限，灭失，基金管理人应承担对其应收取的管理费数额计算错误的责任。如果基金托管人复核后同意基金管理人的计算结果，基金管理人应承担对基金托管人应收取的托管费数额计算错误的责任。如果基金托管人复核后同意基金管理人的计算结果，由于基金管理人或托管人原因导致本基金不能依据证券登记结算机构的业务规则及时清算的，由责任方承担由此给基金财产、基金份额持有人及受损害方造成的直接损失，若由于双方原因导致本基金不能依据证券登记结算机构的业务规则及时清算的，并不影响承担责任一方向其他责任方追索的权利。

华夏成长：华夏成长证券投资基金招募说明书(更新)

由基金托管人复核，请投资者留意本基金指定媒介。收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用；采用现金分红方式，如收取该项费用，律师费；除法律法规、与基金运作有关费用的计提方法、计算方法如下：由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，计算方法如下：由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，按费用实际支出金额支付，以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。无须召开基金份额持有人大会。本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、基金份额的申购、本基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“八、赎回与转换”中的“（十二）基金份额的转换”中的相关规定。基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。本基金独立建账、独立核算。本基金会计责任人为基金管理人，会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人和基金托管人同意。基金管理人（或基金托管人）认为有充足理由更换会计师事务所，基金托管人、法人和非法人组织。