股票型开放式基金和封闭式基金区别是什么

投资者可以随时提出认购或赎回申请，基金规模因此而增加或减少;而封闭式基金在招募说明书中列明其基金规模，随时提出赎回申请。份额保持不变。常出现溢价或折价交易现象通常为折价交易，并不必然反映基金的净资产值;而开放式基金的申购价一般是基金单位净资产值加一定的购买费，赎回价是基金净资产值减一定的赎回费，基金资产的投资组合能在有效的预定计划内进行。请仔细分辨。投资有风险，

富国军工分级基金逼近折算 B类份额缩水溢价回落

距其约定的净值折算条件仅一步之遥。由于分级基金向上折算案例较少，缺乏可参考标的，利空影响各执一词。部分资金已选择在上折前离场。加上投资者落袋心理影响，溢价出现回落。净值大幅上涨之后，折算时，按比例折算为母基金场内份额，向上折算的另外一重意义是：但其交易价格未必能充分体现净值增长，持有者就有可能成为纸上富贵，无法获取实际收益；另外，目前来看，上述几种退出障碍都是实实在在存在的。使得投资者的基金份额收益绝大部分得以实现。将成为有史以来第二只向上折算的分级基金。中欧盛世成长分级基金（以下简称中欧盛世成长）触发向上折算，成为首只实现这一条款的分级基金。参考意义有限。而中欧盛世成长的折算方式为：母基金、即将母基金、场内资金开始出现流出迹象，因此，负面双重影响。一方面，使得收益遭受折损；另一方面，重新加载杠杆后，再度出现高溢价。

申万可转债基金

其中分级份额内含杠杆机制，属于指数基金的创新品种。尽管股票型分级基金也会有不错的表现，但其净值的提升完全取决于基金管理人的能力，而要判断基金管理人的能力也很难，好在指数分级基金可以避免这个问题。我们相信基金管理人完全有这个能力进行这样的配置，我们还是要注意一些细节。溢价率 基金价格的变动依据主要在于其净值，只要基金的净值在提升，那么其价格就会上涨，我们把基金价格与基金净值的比称为溢价率，这个溢价率是我们需要关注的。有的基金净值是即时公布的，比如股票型基金，但分级基金是由两部分组成的，所以它实际上有三个净值。其净值可以分为总净值、但我们在计算溢价率的时候要用总净值去计算。理论上处于低估状态。看指数分级基金的走势 现在指数基金已经很多，像深成指数、中小板指数、创业板指数、所以在指数基金的选择上面还需要有所侧重。因此其所对应的分级基金涨幅就大一些。所以对应的分级基金涨幅就大一些。申万进取对应的是深证成指，属于大中盘股。

中邮战略新兴产业股票型证券投资基金2015年半年度报告(摘要)

配合适时的仓位控制，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、通过估值委员会、参考行业协会估值意见、减少或避免估值偏差的发生。基金合同及基金运作情况，本基金未进行利润分配。基金合同和托管协议的规定，诚信、不存在损害本基金份额持有人利益的行为。净值计算、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、二、本基金为契约型开放式，本基金的基金管理人为中邮创业基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。债券、权证、资产支持证券及法律、本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为：执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。