中邮战略新兴产业股票型证券投资基金2015年半年度报告(摘要)

配合适时的仓位控制，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、通过估值委员会、参考行业协会估值意见、减少或避免估值偏差的发生。基金合同及基金运作情况，本基金未进行利润分配。基金合同和托管协议的规定，诚信、不存在损害本基金份额持有人利益的行为。净值计算、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、二、本基金为契约型开放式，本基金的基金管理人为中邮创业基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。债券、权证、资产支持证券及法律、本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为：执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。

基金净值原来有三种 投基该看哪一款？

在有一定的投资盈利的前提下，它会较高频地实施分红，或者单位净值越低、投资价值越高”的误解，或不得不进行相应地分红。在公募基金领域实际是很少遇到的一种情形。其实就是降低基金单位净值，不要让小伙伴有一种“这基好贵”的直观感受，基金拆分是基金公司既不想流失基金管理规模、又想降低基金单位净值，纯粹地仅有利于基金公司自己，对投基小伙伴来说没有实质价值。毕竟公募基金竞争激烈，那基金净值的核心作用是什么？它到底和基金投资价值有什么关系？不管是基金单位净值，还是基金累计单位净值、基金复权单位净值，其实起到的作用，就是“描述”。基金净值的高低，与它的投资价值之间，没有半毛钱关系，甚至在某种情形下，小伙伴们应该警惕那些基金净值很低的基金。差别仅在于买到的份额数量不同，但不论份额数量是多少，还是低，都可以平等地在相同的时点以相同的价格买入或卖出相同的个股，基金单位净值高也好、低也罢，它都不会影响到基金的投资运作，不会影响到基金的投资布局，不会影响到基金的投资收益。

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托，申购和赎回业务的机构。基金代销机构可以使商业银行、证券公司。基金净值和累计净值。基金净值，就是每单位基金净值。基金累计净值为单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。举例说明，往往一看到各种基金宣传单，及报纸上各种基金介绍和分类，就 脑子发昏，即使有晨星、中信等评级机构做的评级，也不太明白自己应该买哪一 个品种里的哪一只基金为好。其实，然后才谈得上选择适合自己的一只或多 只基金，构建自己的投资组合。基金有很多种，可以根据是否开放、策略、标的不同，在此，我们详细为大家介绍一下 基金的种类。开放与封闭式基金。基金有开放式与封闭式之分。对开放式基金而言，投资人可以随时 依据基金净值，直接向基金公司买进、赎回或转换，买进和赎回都是按照净值进行，没有折溢 价的情形。基金规模随投资人的买卖而增减。

股票基金赎回收益计算

在这两种不同的收益结转方式下，存在一定低估。因此，目前仍然被广泛使用。浮动盈亏=总份额*最新净值-总本金（+现金分红）其中：总份额是买这只基金所得的份额总数总本金是购买该基金的成本总和股票型基金有两种分红方式：现金分红和红利再投资。那么公式最后还要加上现金分红，这部分可以查询到多少钱，是直接回到银行卡的，所以要加上。则不需要这部分。并非是累计份额净值。赎回均采用“未知价”原则，即申购、基金份额需查询基金账户。要看买入成本价，买入成本价和现价的差额乘以股数，就是盈利（损失）。股票交易还要收取交易费用，不过占比较小，可以忽略。现在的基金净值减去买入时的基金净值乘以基金份额，就是盈利（损失）。这是计算总回报的基础。即每一基金单位代表的基金资产的净值。总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

基金现金分红是从本金里面扣的吗？看完你就明白

分红一般采取红利再投和现金分红这两种方式，采取现金分红之后，投资者的总资产并不会发生改变，这时，投资者会产生一种疑问：基金现金分红是从本金里面扣的吗？以现金方式派发给基金投资者的一种分红方式，即通过降低单位净值，把那部分差价折算成现金分给投资者，并不是基金公司里面拿出来的，而是投资者自有的资金，即从本金里面扣的。该基金采取现金分红方式进行分红，每分红之前，分红之后，但是其基金单位净值下调，因此现金分红是从投资者本金里面扣的。哪意味着这次分红毫无意义，其实并不然，基金通过现金分红，在一定程度上，降低基金净值，即降低投资者持仓成本，可以降低风险，同时，基金净值降低，在一定程度上可以吸引更多的投资者买入，使基金交易更加活跃。