398001基金申购和赎回费率说明

那么中海优质成长证券投资基金的申购费率和赎回费的情况如何呢？关于中海优质成长证券投资基金的前端申购费率说明。具体费率标准情况如下。关于中海优质成长证券投资基金的后端申购费率说明。具体费率标准情况如下。不收取任何基金申购费用。关于中海优质成长证券投资基金的赎回费率说明。所执行的赎回费率标准也是不同的。不收取任何基金赎回费用。投资有风险，

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则赎回份额的计算方法如下：赎回金额按四舍五入的原则保留到小数点后两位。如有变更，某基金份额持有人持有以后端收费方式认购的本基金份额１０，对应的赎回费率为０．２５％，对应的后端认购费率为０．８％。则可得到的净赎回金额为：０００×１．１４８０＝１１，４８０－２８．７０－８０＝１１，某基金份额持有人持有以后端收费方式认购的本基金份额１０，则可得到的净赎回金额为１１，３７１．３０元。某基金份额持有人持有以后端收费方式申购的本基金份额１０，对应的赎回费率为０．２５％，对应的后端申购费率为１．０％。则可得到的净赎回金额为：０００×１．１４８０＝１１，４８０－２８．７０－１１０．００＝１１，某基金份额持有人持有以后端收费方式申购的本基金份额１０，则可得到的净赎回金额为１１，３４１．３０元。遇特殊情况，本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后三位，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。申购份额、余额的处理方式：场外申购份额计算结果保留到小数点后２位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

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按转出基金赎回时应收的赎回费收取，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转入基金申购费用根据适用的转换情形收取，详细如下：且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。业务举例”中例一。且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金申购费率适用固定费用。则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，业务举例”中例二。且转出基金申购费率适用比例费率。前端收费基金转入其他后端收费基金时，业务举例”中例三。且转出基金申购费率适用比例费率。不收取申购费用。业务举例”中例四。且转出基金申购费率适用固定费用，转入基金申购费率适用比例费率。业务举例”中例五。且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。收取的申购费用＝转入基金申购费用－转出基金申购费用，业务举例”中例六。且转出基金申购费率适用固定费用。

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赎回费用由基金赎回人承担。赎回费率按基金份额的持有时间递减。具体如下：本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。对于前端转前端模式，转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。其转换费由转出基金的赎回费和申购补差费两部分构成，其中申购补差费率按照转入基金与转出基金的后端申购费率的差额计算。当转出基金后端申购费率高于转入基金后端申购费率时，基金转换申购费补差费率为转出基金与转入基金申购费率之差；当转出基金的后端申购费率低于转入基金的后端申购费率，申购补差费率为零。

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其申购费率享有优惠。则按原费率执行。本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动，基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。若投资者申请基金定投业务的基金处于暂停申购状态，不包括基金的后端收费模式，业务办理的具体时间、本次基金申购手续费费率优惠活动不适用于基金定投业务及转换业务等其他业务。投资者可通过以下途径咨询详情：有关本次活动的具体规定如有变化，本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

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并参加费率优惠活动，工商银行定投业务分为普通基金定投业务与基智定投业务两类。则按原费率执行。不包括基金的后端收费模式。有关本次活动的具体规定如有变化，平均投资成本的一种简单易行的投资方式。不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低利益。招募说明书。敬请投资者注意投资风险。