九泰久信量化股票(009043)基金财经纵横新浪网

基金托管人应安全保管基金财产，不得自行运用、处分、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。并出具验资报告，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。基金托管人应负责本基金的托管账户的开设和管理。基金托管人以本基金的名义开设本基金的托管账户，本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，本基金托管账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管账户的管理应符合法律法规的有关规定。基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。基金托管人应当代表本基金，本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。用于基金财产证券交易结算资金的存管、 不得将资金划转至任何其他银行账户。涉及相关账户的开设、使用的，若无相关规定，使用的规定。因业务发展需要而开立的其他账户，在基金管理人和基金托管人商议后开立。

2017年全国社会保障基金理事会社保基金年度报告

价值投资和责任投资的理念，按照审慎投资、安全至上、控制风险、提高收益的方针进行投资运营管理，确保基金安全，实现保值增值。社保基金会采取直接投资与委托投资相结合的方式开展投资运作。直接投资由社保基金会直接管理运作，主要包括银行存款、信托贷款、股权投资、股权投资基金、转持国有股和指数化股票投资等。委托投资由社保基金会委托投资管理人管理运作，主要包括境内外股票、债券、证券投资基金，委托投资资产由社保基金会选择的托管人托管。经批准的境内投资范围包括银行存款、债券、信托贷款、资产证券化产品、股票、证券投资基金、股权投资、股权投资基金等；经批准的境外投资范围包括银行存款、银行票据、债券、股票、证券投资基金，社保基金资产独立于基本养老保险基金、划转的部分国有资本和社保基金会、社保基金投资管理人、托管人的固有财产以及社保基金投资管理人管理和托管人托管的其他资产。社保基金与基本养老保险基金、划转的部分国有资本、社保基金会单位财务分别建账，分别核算。

基金专户和私募

由商业银行担任资产托管人，为资产委托人的利益，运用委托财产进行证券投资的一种活动。专户理财类的运作方式似于私募基金，乃针对公募基金而言。或一个管理人员对应多个客户。或者基金管理公司专门账户资产管理业务，或者基金专门账户资产管理，一些大企业或特定机构或中产阶层拥有大量闲置资金， 需要通过独立账户加以专门管理。但准入要求与私募基金更接近。又分一对一和一对多两种形式，由商业银行担任资产托管人，为资产委托人的利益，运用委托财产进行证券投资的一种活动·从某种意义上来说，专户理财类的运作方式似于私募基金，乃针对公募基金而言。能够为基金公司吸引更多客户。如何避免过度追求业绩，如何确定业绩提成标准，专户理财仍有不少问题需要面对。

2015年全国社会保障基金理事会基金年度报告

价值投资和责任投资的理念，按照审慎投资、安全至上、控制风险、提高收益的方针进行投资运营管理，确保基金安全，实现保值增值。社保基金会采取直接投资与委托投资相结合的方式开展投资运作。直接投资由社保基金会直接管理运作，主要包括银行存款、信托贷款、股权投资、股权投资基金、转持国有股和指数化股票投资等。委托投资由社保基金会委托投资管理人管理运作，主要包括境内外股票、债券、证券投资基金，委托投资资产由社保基金会选择的托管人托管。经批准的境内投资范围包括银行存款、债券、信托贷款、资产证券化产品、股票、证券投资基金、股权投资、股权投资基金等；经批准的境外投资范围包括银行存款、银行票据、债券、股票、证券投资基金，基金资产独立于社保基金会、基金投资管理人和托管人的固有财产以及基金投资管理人管理和托管人托管的其他资产。基金与社保基金会单位财务分别建账，分别核算。其中，确定季度具体执行计划，进行动态调整。针对管理运营各环节可能出现的各类投资风险，通过专门的风险管理手段和方法进行风险的识别、衡量、评估、监测和控制应对，覆盖基金投资管理活动全领域、全过程，建立业务部门、风险管理职能部门、风险管理委员会和投资决策委员会的风险管理责任制度，社保基金会主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进、改革创新，审慎稳健投资，科学精细管理，依法合规运营，努力提高投资收益。

上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担责任。同时，由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资，并出具验资报告，由基金管理人按规定办理退款、股票解冻事宜，基金托管人应提供充分协助。保管基金的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。用于证券清算。限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。赎回产生的现金替代的结算。

免税金元比联核心动力股票型证券投资基金

基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。对于因基金认申购、由此给基金造成损失的基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失基金托管人对此不承担责任。该账户由基金管理人开立并管理。三基金的银行账户的开立和管理 基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户 保管基金的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动均需通过基金托管人的资产托管专户进行。资产托管专户的开立和使用限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户 亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。基金证券账户的开立和使用限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。