国泰中证新能源汽车ETF联接A

标的指数成份股、备选成份股,其中,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,本基金也将作相应的变更或调整。该部分股票资产投资原则上主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在特殊情况下,本基金将选择其他股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,科创板股票交易制度特点、基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。

2000例并购还原创业板内生与外延真相【天风策略】

游戏、这些领域新增并购受限，因此目前来看，计算机、传媒、影响不容小视。我们选取其中数据完整的条目，下图中，可以看到，但完成程度略有提高，一定程度上说明外延并购的情况出现分化。但完成程度大幅下降。从上面数据来看，虽然兑现程度不一，对业绩的增厚也还是有一定左右。情况就可能进一步恶化。因此样本数有一定缩减。因此缺失的样本不会对结论构成太大影响。大部分标的都出现负增长的情况。不仅如此，整体法、需要注意的是，大量业绩承诺开始并进行，因此外延贡献仍有一定支撑，但是标的间开始出现分化，一部分标的继续释放业绩的能力不足，业绩承诺完成率下降，并且，外延贡献明显减弱，包括新增并购和存量。新增并购方面，但是数据上看，意味着新增并购的业绩贡献可能不太乐观。另一方面，自下而上的风险需要谨慎规避。即反映在报表中的因计提资产减值损失带来的内生增速萎缩。业绩下降的风险较大，做一个简单测算，那么对创业板和创业板指的影响如下：无法采用类似主板的方式进行回归拟合来预测盈利。

南方沪深300增强C

追求接近或超过标的指数的业绩表现。本基金为增强型指数基金,除因分红或基金持有人赎回或申购等原因,本基金将保持相对固定的股票投资比例。如因特殊情况导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。在特殊情况下,本基金可以选择其他股票或股票组合用来替换标的指数中的股票,这些情况包括但不限于以下情形:①因法律法规的限制或股票停牌等原因,导致本基金不能投资相关股票;②因本基金资产规模过大,能较好地代表被替代股票的收益率波动情况;⑥在同一行业中,本基金将考虑跟踪误差和投资者利益等因素,从标的指数成份股及其备选成份股当中,选择用以替换的股票或股票组合。更适合投资的指数推出,依法变更本基金的标的指数和投资对象,在控制组合跟踪误差的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

广发京津冀ETF联接A

标的指数成份股、备选成份股,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、银行存款、债券、债券回购、权证、资产支持证券、更好地跟踪标的指数。适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。风险、效率、成本等因素的基础上,赎回之间的套利,以增强基金收益。本基金也将作相应的变更或调整。本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、本基金将根据净赎回规模及仓位情况,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。

[发行]前海中证军工A：前海开源中证军工指数型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第1号)

其中现金不包括结算备付金、进行被动式指数化投资。并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。力争获取与标的指数相似的投资收益。成份股及其权重发生变化（包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等）的原因，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。若出现较为特殊的情况（例如成份股停牌、使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合，申购赎回变动情况等，对其进行适时调整，对股票投资组合及时进行调整。增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，对股票投资组合进行调整，法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的，力求降低跟踪误差。基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、降低跟踪误差。同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，通过权证与证券的组合投资，确定投资时机。